Trésorier H/F

L'organisation

Présentation générale

Fondé en 1989, le Groupe Rocca est reconnu comme le leader de la distribution spécialisée entre le continent et la Corse.

Activités et services

Les activités du groupe s’étendent désormais au-delà du secteur transport et logistique pour s’inscrire dans la construction & promotion immobilière, l’environnement ainsi que le commerce & la grande distribution. En novembre 2017, c’est la naissance de l’Atrium, premier centre commercial aux portes d’Ajaccio. Précurseur dans une démarche de développement durable, l’Atrium se compose de plus de 80 enseignes : l’hypermarché Auchan, Décathlon, H&M, Sephora, Courir, Maison du Monde, Llaollao… Lieu de shopping, lieu de rendez-vous, lieu de découvertes, l’Atrium s’inscrit peu à peu dans le cœur des Ajacciens comme un incontournable du divertissement.

L'histoire

La société SAS ROCCA a été créée en Mai 1991 par Patrick ROCCA, actuel Président de la société.

Le poste proposé

Les missions et principales responsabilités

• Au sein du département Comptable et Financier, le/la Trésorier(ère) a en charge les missions suivantes :
• - Gestion des flux et des soldes : analyser quotidiennement les positions bancaires (montant, jour de valeur, frais) et préparer l'équilibrage des comptes (placer les éventuels excédents de trésorerie),
  - Détermination de la position consolidée groupe,
  - Préparation et exécution des virements tiers,
• - Gestion des caisses et des remises bancaires,
• - Établissement des rapprochements bancaires,
• - Établissement du budget et des prévisions de trésorerie,
  - Reporting quotidien, hebdomadaire et mensuel : établissement chaque jour de la situation de la dette nette en analysant la variation, gestion prévisionnelle : 12 semaines lissé, gestion du budget mensualisé.
• - Analyse et explication des écarts entre le budget prévisionnel et les flux réels,
  - Gestion des relations bancaires : suivi des demandes faites aux banques, contrôle des frais bancaires et échelles d’intérêts multi-sociétés,
  - Gestion des comptes courants intra groupe,
  - Assistance aux clôtures comptables mensuelles, annuelles,
  - Analyse de la cohérence des informations comptables.

Le profil recherché

• Titulaire d’un Bac +3, vous disposez au moins de 2 ans d'expérience acquise sur des fonctions similaires.
• Au-delà de votre sens de l’organisation et de votre rigueur, humilité, aisance relationnelle et capacité de synthèse sont les critères recherchés.
• Maitrise du Pack Office.
• Connaissance du logiciel SAGE 1000 appréciée.
• Type d'emploi : Temps plein, CDI

Compétences Demandées

Gestion de trésorerie  Gestion des Flux Financiers  Reporting / Dashboard  Definition de budgets previsionnels 

Détails de l'offre

Type de contrat

CDI

Durée

Indeterminée

Emploi saisonnier

Non

Localisation

Ajaccio, FRANCE

Rémunération

Entre 35 - 45 k€ bruts/an

Date de prise de poste idéale

26 February 2020